Utilice Precio Acción Estrategias de Trading Para Futuros Opciones Comercio De vez en cuando voy a llegar un correo electrónico preguntando si un comerciante puede utilizar los precios de las estrategias de negociación de acción para negociar opciones de futuros. La respuesta es, obviamente, sí, ya que sin duda puede utilizar estrategias de negociación de precios de acción para negociar opciones de futuros. De hecho, puede utilizar los precios de las estrategias de negociación de acción para trazar y el comercio de cualquier mercado, y funciona en cualquier marco de tiempo, así que no importa lo que la carta del tamaño que usted prefiere, usted todavía puede aprender a leer ese gráfico de precios como un profesional de comercio. Trading opciones y precio Futuros Acción (ebookee) Lo que tienes que entender es que una vez que se aprende a utilizar las técnicas de acción de los precios de leer un gráfico de precios, que al instante aprenderá a tener una mejor comprensión de lo que su carta le está diciendo y donde los precios son susceptibles de ir en el futuro. La lectura de un gráfico de precios es una habilidad, como aprender a realizar un seguimiento de la caza mayor o de aprender a volar un avión. Cuanto más tiempo que pasa en ella y practicarla, más se aprende y mejor usted conseguirá a lo largo del tiempo. Una vez que aprenda a leer los movimientos de acción de precios en su carta de negociación, su trabajo es continuación de predecir donde los precios tienen la mayor probabilidad de ir en un futuro próximo, por lo que la forma de introducción o el formato que se utiliza para posicionarse para aprovechar en ese movimiento de precios es irrelevante. Se podía entrar con contratos de futuros u opciones de futuros y ganancias o perder con cualquiera de los dos, así que espero que tenga sentido para usted ahora. La conclusión es que usted debe ser capaz de predecir donde los precios van en un futuro próximo y entonces usted puede posicionarse con el instrumento de su elección con el fin de beneficiarse de ese movimiento, asumiendo por supuesto que usted era correcto en donde usted determinó los precios se van en el largo plazo. Si bien hay algunas reglas y regulaciones de todo el comercio con opciones de futuros adicionales, vamos a suponer que usted ya tiene una comprensión básica de opciones de futuros al discutir el resto de esta información y artículo. En algunos casos, las opciones de comercio pueden en realidad tienen algunas ventajas sobre el comercio de futuros, pero habrá algunas deficiencias igual de bien. El principal beneficio de opciones sobre contratos de futuros rectas es el hecho de que su tiempo no tiene que ser exacto al usar opciones. Cuando se introduce con un contrato de futuros, es posible que en realidad obtener la dirección correcta, pero sea pronto para el juego por lo que todavía pierde dinero en el comercio debido a la falta de poder de permanencia. Si usted entra en un comercio temprano con un contrato de futuros, los precios podrían continuar moviéndose en contra de usted a corto plazo que le cuesta una gran suma de dinero. Con las opciones, el peligro de los movimientos de corto plazo que van en contra de usted no son tan costosos, por lo que potencialmente tienen más poder de permanencia y usted no tiene que ser tan bueno con su tiempo. Sólo tiene que estar cerca de su tiempo, y obtener la dirección a corto término correcto es el aspecto más importante del comercio. Con los futuros rectas, debe obtener la dirección correcta, pero el tiempo debe estar en el clavo, así, debido a que el apalancamiento es mucho más alto y cada tick en la dirección equivocada podría ser muy costoso para usted. Ahora, habiendo dicho todo lo anterior, me voy a lanzar una bola curva inesperada. Todo lo anterior sobre el uso de opciones de futuros se basó en la compra de opciones. Ahora vamos a hablar de lo que muchos consideran como un tema tabú, y eso es son de venta de opciones de futuros. La venta de opciones a menudo se considera la peor manera de futuros de comercio, debido a las pérdidas ilimitadas que pueden ocurrir. Cuando usted compra opciones, nunca se puede perder más de lo que pagó por esa opción. Sin embargo, cuando usted vende opciones, sus ingresos en limitado, pero es similar a la de negociación completos contratos de futuros, y sus pérdidas no se limitan, pero puede más bien ser ilimitada. La venta de las opciones está supuestamente conserva únicamente los operadores profesionales, pero aquí es algo a considerar: el 90% de todas las opciones expiran sin valor! Eso es correcto, el 90% de todas las opciones expiran sin valor y del dinero, así que ¿qué te dice eso acerca de los beneficios que esos operadores profesionales que venden opciones están haciendo? Si es tan difícil de hacer dinero en la compra de opciones, y el 90% de todas las opciones que se venden realmente hacer dinero, entonces ¿por qué es la venta de opciones de un mal camino por recorrer? Si usted aprende a leer un gráfico de precios adecuadamente y puede utilizar las estrategias de acción de precio para aprender a leer un gráfico de precisión, entonces usted puede ser aún mejor para predecir donde los precios no irá de lo que será en la predicción de que los precios van a ir, y es por eso estamos sugiriendo que se tiene en cuenta la venta de opciones sobre la compra de ellos! Aquí se presenta una piezas interesantes que encontramos en SeekingAlpha que fue escrito por Angad Guglani. Esto es lo que Angad tenía que decir sobre la venta de opciones. Una de las estrategias de opciones más conservadoras utilizo tiene sus raíces en la hipótesis del mercado eficiente. Esta hipótesis afirma que toda la información disponible es actualmente un precio en el cepo. De acuerdo con la hipótesis, es difícil ganarle al mercado constantemente, porque la única manera de hacerlo es tanto predecir el futuro noticias y cómo esto tendrá un precio en la acción. La validez de la hipótesis del mercado eficiente es el tema de mucho debate, pero es un buen punto de partida para los fines de este artículo. De acuerdo con la hipótesis del mercado eficiente, cada acción es igual de probable que una rentabilidad o rentabilidad inferior al mercado. Si se realiza ninguna noticia o información sustancial, cada acción se presentará lo hace el mercado general. Actualmente, el SP 500 (SPY) cotiza en el precio a las ganancias de 13,22 en base a los ingresos previstos de $ 102.40. Esto implica que el índice debe producir 7,56%. Desde 5,56% (7,56% de rendimiento actual del 2,00%) de estos ingresos se llevan a cabo en las reservas de la compañía, el valor de la empresa debe valorar por 5.56%. La última pieza de la ecuación es la tasa de inflación, que afectará a los activos duros y ganancias futuras de la empresa. La tasa de inflación actual es de aproximadamente 2,5%. Esto implica que el valor del índice aumentará en aproximadamente un 8% Las posibilidades de que el mercado ganando exactamente 8% son bastante escasas, a pesar de que esto es lo que tiene un precio. Cada día nuevas noticias y la información está siendo constantemente un precio de, haciendo que los precios de las acciones a fluctuar. Por ejemplo, las noticias positivas de Europa podría mover los mercados hasta 10% en la cuestión de días, pero el hecho es que los desarrollos de noticias negativas son tan propensos a mover el mercado a la baja como hechos positivos son para mover el mercado hacia arriba. La Estrategia de opción del mercado eficiente: Esta estrategia es para los inversores que son reacios al riesgo y no en busca de los vaivenes del mercado salvaje. Esta estrategia se basa en el supuesto de que en el largo plazo, el mercado debe producir sobre el rendimiento esperado. Uno puede poner en práctica esta estrategia mediante la venta de opciones de compra a un precio de ejercicio que se indica con la tasa esperada de retorno del mercado. Tal como está el día de hoy, esto sería una tasa anual de 8%. Si soy dueño de una acción precio actual de $ 100 por acción, que se vendería huelga $ 108 llamadas. Puedes leer el artículo original aquí. Mientras que el artículo está discutiendo las acciones, la estrategia funciona de la misma en los futuros, y la estrategia es intercambiable, así que no se obsesione con el hecho de que su redacción es de alrededor de existencias. Además, si usted no está familiarizado con las opciones, esta estrategia parece muy complicado, cuando en realidad, es relativamente fácil. Lo primero que necesita una comprensión básica de cómo funcionan las opciones, pero con un poco de lectura y la investigación, que no es demasiado difícil. Todo lo que necesitas entender es el siguiente: La venta de opciones realmente te paga por adelantado cuando se venda. La idea con nuestra estrategia es determinar donde los precios van utilizando estrategias de acción de los precios, y luego vender una opción lejos del dinero en la otra dirección. Aquí hay un enlace a alguna información especializada en la venta de opciones de futuros en caso de que le gustaría aprender los entresijos de esta apasionante técnica. Como ejemplo. Digamos que el ES se cotiza a 1000 y ha determinado que los precios se dirigen más alto y probablemente llegarán a 1.100 en los próximos dos meses. A continuación encontrará una opción de venta que está tan lejos fuera del dinero (por debajo de 1000) como sea posible que producirá que su beneficio deseado (supongamos $ 500.00 es nuestro objetivo de beneficios). Después de hacer la investigación, se determina que se puede vender unos 900 opciones de ataque que expira en 30 días por $ 525.00, por lo que usted vende y coloca el $ 525.00 en su cuenta de trading. Mientras que la opción expira en 30 días y los precios son todavía por encima de 900, entonces se mantiene el 100% de sus ganancias. La única manera de perder dinero es si los precios están por debajo de 900, cuando la opción expira en 90 días. Sí, el precio de la opción puede fluctuar hacia arriba y abajo en los próximos 30 días ya que los precios se mueven hacia arriba o hacia abajo, pero si los precios se están moviendo en su dirección prevista, probablemente pueda comprar su opción de volver incluso antes de que expire la mitad o menos y luego encontrar otro nuevo oficio, embolsándose la ganancia rápida. La estrategia es mejor si usted acaba de dejar la opción expira, pero se puede hacer las dos cosas si así lo desea. Esperemos que se puede ver el beneficio de esta estrategia si usted es realmente bueno en la lectura de la acción del precio y escoger la dirección de los precios. También, asegúrese de leer todo el artículo original escrito por Angad quedando con una sólida comprensión de la forma en la venta de opciones aumenta sus probabilidades de acertar más veces que no. Después de todo, hay que recordar que el 90% de todas las opciones expiran fuera del dinero y sin valor. Eso pone las probabilidades de su lado, para empezar sólo porque usted está vendiendo una opción que está lejos del dinero. Si la tendencia se está moviendo actualmente a su favor, lo que puso probabilidades adicionales de su lado. Esperamos que ahora se puede ver cómo se puede utilizar estrategias de negociación acción del precio para el comercio de futuros y opciones de cómo la estrategia que puede beneficiar. Si usted tiene el deseo y el conocimiento, se puede estudiar nuestra estrategia de venta de opciones y realmente poner las probabilidades de ganancia de su lado. Lo que le hemos dado en este artículo sólo son los conceptos básicos, por lo que hacer su tarea antes de que realmente la utilización de esta estrategia, como la venta de opciones no es algo que quieres hacer en un capricho y una oración. A continuación se muestra un vídeo de YouTube que le brinda información adicional en la venta de opciones para los ingresos por primas. Robert Weinstein Reseña del libro: Trading VIX derivados de negociación y estrategias de cobertura Usando VIX futuros, opciones y Notas Exchange Traded 24 de abril 2012 07:17 AM Como era de esperar, muchos inversores quieren aprender más sobre índice VIX de CBOE (VIX). Debido a que el precio del VIX se mueve a mano a mano con el temor de los inversores de la pérdida de valor de la cartera, se escucha algunas personas se refieren a él como el índice de miedo. El VIX se mide tomando el punto medio entre la oferta y demanda del Índice S & P 500. Los precios pagados por las opciones son directamente proporcionales a la demanda, sobre todo con las opciones de venta. La medidas de volatilidad VIX. Como resultado, históricamente caer resultados de la valoración del índice en una mayor demanda de la protección opciones de venta ofrecen. Fuertes movimientos del mercado más bajos tienden a resultar en mayores movimientos en el VIX. Recibo una pregunta que se repite una y otra vez, ¿Por qué el VIX movido superior y (NYSEArca: VXX) (u otros como TVIX) no moverse con él? He contestado esta pregunta muchas veces e incluso escribió un artículo sobre el índice de miedo. pero ahora podemos encontrar la respuesta de alguien que literalmente escribió el libro sobre el tema. Russell Rhoads, CFA, es un instructor con el Instituto Opciones en el Chicago Board Options Exchange. Russell Rhoads última Trading libro VIX derivados de negociación y estrategias de cobertura usando futuros VIX, Opciones y Notas Exchange Traded. por Wiley Finanzas ofrece al lector una respuesta plena y completa a esta pregunta y muchos otros productos relacionados con la volatilidad. El VIX es una medida y no puede ser objeto de comercio directamente. La forma más cercana a la volatilidad del comercio es el uso de futuros. Russell Rhoads hace un trabajo ejemplar de lo que el operador promedio opción al día con la volatilidad de los índices y otros como aceite (NYSEArca: USO) y el oro (NYSEArca: GLD). Rhoads comienza con la discusión de los fundamentos de las opciones y el VIX y se mueve a diversos Exchange Traded Notes (NYSEArca: ECN). Notas Traded son similares a Exchange Traded Funds (EFT) como el (NYSEArca: SPY) y (NASDAQ: QQQ), con algunas diferencias notables vale la pena explorar. Rhoads teje los fundamentos de opciones con una rápida lección de historia e informativo sobre el VIX. Más allá de lo que el VIX es y cómo funciona, Trading VIX Derivados describe los productos disponibles para la cartera de cobertura y comerciales oportunidades. Junto con VXX que es un producto comercial basado futuros de corto plazo para los operadores de renta variable, hay TVIX, (NYSEArca: VXZ), (NYSEArca: XXV), y otros. Otros productos incluyen VQT que es una mezcla híbrida. Cada capítulo se basa en la siguiente y después de cubrir totalmente los diferentes productos de volatilidad VIX Rhoads mueve hábilmente al lector en la aplicación de los conceptos y el aprendizaje en otros productos de volatilidad como el oro y el petróleo. Este complemento perfecto en bonos a negociación VIX y cobertura da otra patada a la lata para asegurarse de que los conceptos se entienden bien. Con la corriente masiva falta de conocimientos sobre los productos de volatilidad por el público inversionista, Rhoads no podría haber escrito este libro antes de tiempo. Cualquier persona que desee a la volatilidad que no entiende completamente la mecánica del mercado y diversos productos de comercio tendrá que leer este libro. Simplemente sería demasiado de un borde perdido para intentar avanzar sin saber lo que cualquier otro participante en el mercado lo sabe. En un mundo donde la inversión bordes son pequeñas, Derivados VIX Trading es como un chaleco salvavidas para los inversores que entran en aguas Peligro lleno de modernos inversión días. Los derivados de negociación VIX demuestra diversos métodos y bloques de construcción diferente para construir indicadores de comercio con ejemplos y gráficos. Mientras que viene en fin de dar real listo para utilizar indicadores, la información es más que suficiente para comenzar el proceso de agregar otras variables para la creación de indicadores. Los que utilizan un enfoque mecánico a negociación puede encontrar estas secciones especialmente útil para ajustar las señales que se utilizan actualmente para el medio ambiente en constante cambio de los mercados de capital experimentan. Si desea obtener más información sobre la volatilidad y lo que el índice de temor es, recoger una copia de Trading VIX Derivados es el camino correcto para averiguarlo. Fácil estilo de escritura Rhoads es perfecto para obtener la información que desee sin tener que leer a través de un montón de relleno. Los capítulos están bien organizados y mientras construyen el uno del otro por un principio a fin revisión del VIX y productos relacionados, cada capítulo permite un inicio rápido independiente que está muy centrado. Para estar seguro de que este libro no es para todos los comerciantes. Los que no tienen el deseo de usar la volatilidad como parte de su cartera o sin una preocupación en el mercado general pueden encontrar poco de interés. Para aquellos que quieran dar el siguiente paso en el aprendizaje o la cartera de modelado, Derivados VIX comerciales serán un paso lógico en la progresión. Para los inversores que consideran el comercio el VIX en cualquiera de los muchos productos disponibles Recomiendo conseguir una copia de los derivados de negociación VIX con el gran retorno de la inversión de este libro ofrece. Divulgación: No tengo posiciones en las existencias mencionadas, y no hay planes de iniciar cualquier posición dentro de las próximas 72 horas.
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